工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112409179 24浦发银行CD179 11 2.85% 2,274,855.36
2 112409177 24浦发银行CD177 2 1.27% 1,015,476.13
3 112405196 24建设银行CD196 12 1.20% 958,125.14
4 112405208 24建设银行CD208 2 0.92% 736,828.99
5 112481617 24宁波银行CD078 8 0.62% 497,768.71
6 112410180 24兴业银行CD180 1 0.59% 467,940.63
7 112403166 24农业银行CD166 6 0.47% 378,314.08
8 112415235 24民生银行CD235 11 0.40% 318,790.02
9 230421 23农发21 12 0.39% 314,016.95
10 112405187 24建设银行CD187 5 0.37% 298,862.60
11 230207 23国开07 14 0.36% 284,333.16
12 112413088 24浙商银行CD088 2 0.36% 283,839.35
13 200405 20农发05 1 0.32% 255,380.40
14 112410162 24兴业银行CD162 4 0.30% 238,183.92
15 150210 15国开10 6 0.30% 238,042.81
16 019710 23国债17 2 0.29% 228,199.26
17 210203 21国开03 9 0.27% 212,205.61
18 249935 24贴现国债35 1 0.26% 204,284.04
19 112403145 24农业银行CD145 5 0.26% 204,222.01
20 112481414 24宁波银行CD075 1 0.25% 199,113.50
21 220203 22国开03 18 0.25% 198,474.98
22 2228009 22光大银行小微债 2 0.24% 194,847.75
23 230405 23农发05 5 0.22% 174,814.44
24 230413 23农发13 3 0.22% 172,877.69
25 240202 24国开02 9 0.21% 166,664.29
26 220402 22农发02 4 0.20% 156,659.92
27 240403 24农发03 6 0.19% 151,762.07
28 210208 21国开08 6 0.19% 150,251.06
29 112405215 24建设银行CD215 6 0.19% 149,334.05
30 2228028 22中信银行01 1 0.19% 148,687.64
31 2128041 21广发银行小微债 1 0.18% 147,415.22
32 112415241 24民生银行CD241 7 0.17% 138,754.21
33 2028051 20浦发银行永续债 7 0.17% 138,507.90
34 150218 15国开18 3 0.17% 134,816.58
35 112405139 24建设银行CD139 8 0.16% 129,690.68
36 220412 22农发12 5 0.16% 129,338.01
37 240401 24农发01 13 0.15% 120,066.08
38 112498568 24南京银行CD120 4 0.15% 119,711.09
39 240203 24国开03 9 0.15% 117,388.48
40 2128047 21招商银行永续债 7 0.15% 116,725.45
41 112413017 24浙商银行CD017 1 0.14% 114,740.18
42 2228046 22中信银行02 2 0.14% 114,128.80
43 112418172 24华夏银行CD172 6 0.14% 109,511.64
44 150314 15进出14 2 0.13% 105,601.67
45 160310 16进出10 2 0.13% 99,853.00
46 112413019 24浙商银行CD019 3 0.12% 99,763.10
47 112303205 23农业银行CD205 8 0.12% 99,587.77
48 112303204 23农业银行CD204 4 0.12% 94,617.24
49 2128035 21华夏银行02 2 0.12% 94,152.59
50 112405161 24建设银行CD161 6 0.11% 84,747.98
51 112408065 24中信银行CD065 4 0.10% 79,789.75
52 2228058 22中国银行绿色金融债02 2 0.10% 76,013.31
53 2228060 22建设银行三农债 2 0.10% 76,009.95
54 212380024 23中行债01 2 0.09% 74,084.80
55 2371152 23浙江债64 2 0.09% 73,045.88
56 2128017 21中信银行永续债 4 0.09% 72,096.42
57 212380005 23光大银行债01 1 0.09% 71,083.92
58 2328006 23交通银行小微债01 1 0.09% 70,439.94
59 2028037 20光大银行永续债 7 0.09% 68,246.70
60 112418135 24华夏银行CD135 4 0.08% 64,827.18
61 112304037 23中国银行CD037 3 0.08% 64,806.98
62 160213 16国开13 2 0.08% 64,274.84
63 220202 22国开02 2 0.08% 63,902.26
64 200212 20国开12 3 0.08% 62,940.82
65 2128011 21邮储银行永续债01 2 0.08% 62,037.77
66 2028023 20招商银行永续债01 5 0.08% 61,364.54
67 112317292 23光大银行CD292 3 0.07% 59,838.67
68 112308182 23中信银行CD182 4 0.07% 59,835.06
69 112492712 24南京银行CD027 4 0.07% 59,809.93
70 112309207 23浦发银行CD207 2 0.07% 59,604.08
71 112403141 24农业银行CD141 5 0.07% 59,214.89
72 110079 杭银转债 32 0.07% 58,931.75
73 092280014 22上海银行二级资本债01 2 0.07% 58,046.51
74 113060 浙22转债 11 0.07% 56,519.87
75 110075 南航转债 15 0.07% 52,939.61
76 190210 19国开10 4 0.06% 51,715.20
77 112491456 24北京农商银行CD025 3 0.06% 49,916.93
78 112419039 24恒丰银行CD039 3 0.06% 49,899.89
79 112403044 24农业银行CD044 4 0.06% 49,794.11
80 2028006 20邮储银行永续债 1 0.06% 49,074.82
81 2028013 20农业银行二级01 5 0.06% 48,667.44
82 112410006 24兴业银行CD006 1 0.06% 48,521.06
83 230315 23进出15 4 0.06% 47,884.97
84 160303 16进出03 1 0.06% 45,567.63
85 1928032 19建设银行永续债 1 0.06% 44,488.79
86 2228045 22兴业银行04 1 0.06% 44,250.78
87 210406 21农发06 4 0.06% 44,150.00
88 212380006 23华夏银行债02 1 0.05% 42,638.14
89 113050 南银转债 33 0.05% 42,576.02
90 113055 成银转债 18 0.05% 42,372.64
91 240301 24进出01 5 0.05% 40,435.91
92 2228015 22浦发银行03 1 0.05% 39,555.11
93 212380008 23交行债01 1 0.05% 39,373.49
94 112415230 24民生银行CD230 4 0.05% 39,272.35
95 2228016 22华夏银行01 1 0.05% 38,540.88
96 180206 18国开06 3 0.05% 38,282.53
97 2228050 22光大银行 1 0.05% 36,841.22
98 2128046 21浦发银行02 1 0.05% 36,777.71
99 019740 24国债09 14 0.05% 36,373.93
100 113052 兴业转债 33 0.04% 35,483.17
101 092218005 22农发清发05 2 0.04% 34,559.02
102 112418162 24华夏银行CD162 1 0.04% 34,349.54
103 220303 22进出03 3 0.04% 33,325.99
104 110059 浦发转债 45 0.04% 33,203.80
105 110083 苏租转债 5 0.04% 33,189.00
106 240411 24农发11 5 0.04% 33,083.32
107 112405183 24建设银行CD183 4 0.04% 32,876.78
108 240210 24国开10 4 0.04% 32,275.38
109 2028033 20建设银行二级 3 0.04% 30,717.23
110 112405180 24建设银行CD180 4 0.04% 29,889.27
111 112480479 24徽商银行CD094 2 0.04% 29,884.34
112 112308209 23中信银行CD209 4 0.04% 29,876.04
113 019727 23国债24 32 0.04% 29,792.25
114 220220 22国开20 4 0.04% 29,528.70
115 112408194 24中信银行CD194 3 0.04% 29,427.45
116 230407 23农发07 3 0.04% 28,678.42
117 190205 19国开05 3 0.04% 28,023.82
118 230026 23附息国债26 4 0.03% 27,011.00
119 160210 16国开10 3 0.03% 26,795.07
120 220208 22国开08 10 0.03% 25,580.14
121 2128022 21交通银行永续债 3 0.03% 25,466.98
122 2020044 20宁波银行二级 1 0.03% 25,409.17
123 210210 21国开10 1 0.03% 24,824.87
124 230202 23国开02 5 0.03% 24,582.52
125 112414121 24江苏银行CD121 2 0.03% 24,537.91
126 240989 24信投S3 1 0.03% 24,011.86
127 102281563 22首钢MTN004 3 0.03% 23,860.85
128 2228020 22兴业银行02 4 0.03% 23,360.45
129 2320043 23杭州银行02 4 0.03% 22,706.96
130 2321026 23上海农商01 1 0.03% 21,680.44
131 2128033 21建设银行二级03 2 0.03% 21,149.84
132 019725 23国债22 8 0.03% 20,896.00
133 1920066 19上海银行二级 1 0.03% 20,685.94
134 220207 22国开07 7 0.03% 20,487.28
135 230312 23进出12 3 0.03% 20,450.93
136 200208 20国开08 2 0.03% 20,248.25
137 012480522 24粤海SCP004 4 0.03% 20,185.55
138 072410099 24银河证券CP005 2 0.03% 20,008.24
139 200203 20国开03 5 0.03% 19,961.52
140 112481542 24杭州银行CD132 3 0.02% 19,713.48
141 113062 常银转债 16 0.02% 19,651.66
142 2028017 20农业银行永续债01 6 0.02% 19,328.96
143 113042 上银转债 22 0.02% 18,692.81
144 019709 23国债16 12 0.02% 18,149.04
145 190204 19国开04 4 0.02% 17,725.37
146 230305 23进出05 3 0.02% 17,697.83
147 212380027 23华夏银行债05 1 0.02% 17,582.77
148 113056 重银转债 28 0.02% 17,403.58
149 230203 23国开03 7 0.02% 16,616.47
150 190208 19国开08 5 0.02% 16,550.50
151 230313 23进出13 3 0.02% 16,500.74
152 2320057 23长沙银行小微债 1 0.02% 15,498.90
153 2328003 23邮储银行绿色金融债01 1 0.02% 15,337.06
154 2328004 23中信银行绿色金融债01 1 0.02% 15,335.56
155 102281332 22中电国际MTN002 3 0.02% 15,145.81
156 112404009 24中国银行CD009 1 0.02% 14,810.74
157 212300003 23江苏银行债02 5 0.02% 14,500.79
158 2328009 23中信银行01 2 0.02% 13,249.55
159 148448 23申宏03 2 0.02% 13,221.23
160 113037 紫银转债 25 0.02% 13,041.11
161 230404 23农发04 1 0.02% 12,268.48
162 210218 21国开18 7 0.02% 12,260.15
163 149689 21国际P1 2 0.02% 12,258.80
164 019721 23国债18 11 0.01% 11,371.59
165 188387 21招证G5 2 0.01% 11,279.22
166 019723 23国债20 1 0.01% 10,755.90
167 230415 23农发15 2 0.01% 10,417.04
168 149887 22润置02 5 0.01% 10,406.69
169 2220013 22徽商银行小微债01 2 0.01% 10,146.67
170 212480009 24上海银行债01 2 0.01% 10,123.90
171 149846 22中海01 2 0.01% 10,123.82
172 212400004 24光大银行小微债 2 0.01% 10,062.57
173 012480917 24浙交投SCP006 2 0.01% 10,061.18
174 112308261 23中信银行CD261 1 0.01% 9,934.93
175 112315508 23民生银行CD508 1 0.01% 9,912.01
176 112406212 24交通银行CD212 3 0.01% 9,909.58
177 112412006 24北京银行CD006 2 0.01% 9,897.08
178 112405036 24建设银行CD036 1 0.01% 9,893.71
179 112411032 24平安银行CD032 1 0.01% 9,873.83
180 112404026 24中国银行CD026 1 0.01% 9,869.21
181 112403039 24农业银行CD039 1 0.01% 9,866.00
182 112420156 24广发银行CD156 3 0.01% 9,821.56
183 112404025 24中国银行CD025 2 0.01% 9,820.89
184 112406187 24交通银行CD187 2 0.01% 9,818.95
185 127018 本钢转债 19 0.01% 9,376.82
186 2128019 21中国银行永续债01 3 0.01% 9,371.21
187 102381750 23中交建MTN001 1 0.01% 9,336.32
188 102101895 21深圳特发MTN001 2 0.01% 9,254.56
189 019685 22国债20 4 0.01% 9,253.39
190 128129 青农转债 18 0.01% 9,180.98
191 240410 24农发10 3 0.01% 9,161.01
192 042480028 24保利发展CP001 2 0.01% 9,113.79
193 019730 23国债27 3 0.01% 8,900.44
194 019724 23国债21 6 0.01% 8,777.23
195 220205 22国开05 1 0.01% 8,524.85
196 232380088 23苏州银行二级01 2 0.01% 8,506.76
197 092280105 22南京银行永续债01 1 0.01% 8,459.32
198 019734 24国债03 4 0.01% 8,287.94
199 152402 20鄂交01 2 0.01% 8,140.72
200 185617 22京保01 2 0.01% 8,109.30
201 132020 19蓝星EB 15 0.01% 7,817.55
202 110085 通22转债 15 0.01% 7,688.20
203 2028053 20中国银行永续债03 2 0.01% 7,442.73
204 2128038 21农业银行永续债01 3 0.01% 7,426.57
205 2128039 21中国银行二级03 2 0.01% 7,399.29
206 2028025 20浦发银行二级01 2 0.01% 7,384.78
207 175409 20华泰C1 3 0.01% 7,381.39
208 102281659 22浙交投MTN003 2 0.01% 7,225.16
209 110073 国投转债 18 0.01% 7,224.89
210 113059 福莱转债 19 0.01% 7,181.29
211 184716 23陆嘴01 4 0.01% 7,174.97
212 102103261 21京能源MTN002(可持续挂钩) 2 0.01% 7,137.51
213 240504 24中证G1 2 0.01% 7,133.52
214 232400018 24宁波银行二级资本债01 2 0.01% 7,089.43
215 127032 苏行转债 16 0.01% 6,935.30
216 113021 中信转债 10 0.01% 6,722.21
217 185400 22海通C2 2 0.01% 6,600.74
218 127083 山路转债 12 0.01% 6,588.63
219 242300001 23宁波银行永续债01 4 0.01% 6,470.53
220 230311 23进出11 5 0.01% 6,419.60
221 2028024 20中信银行二级 2 0.01% 6,325.43
222 230028 23附息国债28 2 0.01% 6,238.90
223 102100702 21杭州交投MTN001 2 0.01% 6,225.18
224 2028003 20平安银行永续债01 2 0.01% 6,149.92
225 102282410 22南航集MTN001 2 0.01% 6,132.58
226 230208 23国开08 2 0.01% 6,131.73
227 230211 23国开11 2 0.01% 6,095.93
228 113054 绿动转债 20 0.01% 5,371.05
229 118022 锂科转债 18 0.01% 5,298.51
230 1920046 19宁波银行二级 2 0.01% 5,217.71
231 240416 23中金G7 2 0.01% 5,146.47
232 112408092 24中信银行CD092 3 0.01% 4,934.62
233 019733 24国债02 9 0.01% 4,710.00
234 127045 牧原转债 11 0.01% 4,278.33
235 123169 正海转债 10 0.01% 4,267.57
236 2128025 21建设银行二级01 4 0.01% 4,235.53
237 111100 20川交01 2 0.01% 4,203.96
238 188447 21恒健V1 2 0.01% 4,193.67
239 200408 20农发08 2 0.01% 4,187.93
240 1928019 19交通银行二级01 3 0.01% 4,154.31
241 149479 21申证03 2 0.01% 4,126.09
242 155616 19恒健02 3 0.01% 4,115.96
243 155639 19国管02 5 0.01% 4,111.21
244 113516 苏农转债 10 0.01% 4,091.36
245 2228027 22华夏银行03 3 0.01% 4,048.97
246 188288 21陆集02 4 0.01% 4,023.22
247 127056 中特转债 13 0.01% 4,020.59
248 110067 华安转债 14 0.00% 3,777.21
249 113632 鹤21转债 11 0.00% 3,577.21
250 113053 隆22转债 14 0.00% 3,563.09
251 127066 科利转债 7 0.00% 3,543.68
252 127089 晶澳转债 15 0.00% 3,490.03
253 148203 23光大Y2 2 0.00% 3,184.48
254 127073 天赐转债 8 0.00% 3,167.85
255 149558 21国信06 2 0.00% 3,161.74
256 101900925 19广州金融MTN001 3 0.00% 3,118.79
257 212380023 23光大银行债03 3 0.00% 3,106.90
258 102282521 22华润控股MTN004 2 0.00% 3,099.35
259 115367 23华泰10 2 0.00% 3,088.79
260 188607 21沪盛01 3 0.00% 3,067.27
261 137812 22粤港04 2 0.00% 3,065.30
262 230306 23进出06 2 0.00% 3,049.72
263 102280547 22国家能源MTN001 2 0.00% 3,043.58
264 212480011 24浙商银行小微债03 2 0.00% 3,019.20
265 128131 崇达转2 13 0.00% 3,009.12
266 123107 温氏转债 12 0.00% 2,795.60
267 230205 23国开05 4 0.00% 2,662.70
268 110077 洪城转债 14 0.00% 2,525.67
269 123115 捷捷转债 6 0.00% 2,419.24
270 127025 冀东转债 13 0.00% 2,353.14
271 132026 G三峡EB2 8 0.00% 2,248.53
272 128048 张行转债 2 0.00% 2,187.84
273 184699 23宁国债 2 0.00% 2,173.60
274 210215 21国开15 2 0.00% 2,167.98
275 110076 华海转债 10 0.00% 2,164.01
276 123195 蓝晓转02 4 0.00% 2,163.67
277 232380076 23建行二级资本债03A 2 0.00% 2,131.49
278 123091 长海转债 11 0.00% 2,126.40
279 2128030 21交通银行二级 2 0.00% 2,123.36
280 132380051 23铁建房产GN002 2 0.00% 2,119.86
281 118034 晶能转债 7 0.00% 2,108.66
282 138929 23首股01 2 0.00% 2,107.69
283 188460 21国管02 2 0.00% 2,100.08
284 101900901 19川发展MTN003A 3 0.00% 2,079.05
285 102101237 21华润控股MTN002A 3 0.00% 2,067.53
286 230018 23附息国债18 2 0.00% 2,063.98
287 163750 20张江一 2 0.00% 2,055.31
288 137625 22银河C5 3 0.00% 2,052.79
289 137577 22浙金K1 2 0.00% 2,051.98
290 188553 21电建03 1 0.00% 2,046.29
291 137986 22东投01 2 0.00% 2,045.39
292 113065 齐鲁转债 12 0.00% 2,045.00
293 042380394 23申能集CP002 1 0.00% 2,042.98
294 115277 23苏信K1 1 0.00% 2,042.23
295 102000255 20深圳特发MTN001 2 0.00% 2,039.33
296 112962 19深建01 1 0.00% 2,038.76
297 185235 22诚通01 2 0.00% 2,036.42
298 012383778 23南航集SCP007 3 0.00% 2,034.73
299 102280374 22陆金开MTN001 2 0.00% 2,033.13
300 163482 20华泰G3 3 0.00% 2,022.41
301 012480572 24凤凰传媒SCP001 3 0.00% 2,015.84
302 012480622 24张江集SCP001 3 0.00% 2,014.31
303 113043 财通转债 11 0.00% 1,982.23
304 127044 蒙娜转债 8 0.00% 1,914.50
305 113637 华翔转债 4 0.00% 1,899.14
306 110087 天业转债 13 0.00% 1,877.81
307 110089 兴发转债 5 0.00% 1,863.81
308 127030 盛虹转债 5 0.00% 1,848.72
309 123113 仙乐转债 6 0.00% 1,832.16
310 113044 大秦转债 4 0.00% 1,779.92
311 019729 23国债26 6 0.00% 1,766.14
312 118038 金宏转债 6 0.00% 1,660.79
313 110081 闻泰转债 7 0.00% 1,658.97
314 113641 华友转债 5 0.00% 1,640.21
315 118031 天23转债 4 0.00% 1,578.47
316 113654 永02转债 5 0.00% 1,522.36
317 127022 恒逸转债 6 0.00% 1,451.36
318 019702 23国债09 4 0.00% 1,438.62
319 123119 康泰转2 6 0.00% 1,387.30
320 019726 23国债23 2 0.00% 1,352.91
321 113633 科沃转债 8 0.00% 1,313.73
322 123183 海顺转债 2 0.00% 1,286.16
323 111010 立昂转债 10 0.00% 1,283.23
324 123212 立中转债 3 0.00% 1,219.90
325 127041 弘亚转债 9 0.00% 1,186.81
326 113605 大参转债 5 0.00% 1,124.26
327 200215 20国开15 2 0.00% 1,114.48
328 123104 卫宁转债 4 0.00% 1,094.97
329 190215 19国开15 2 0.00% 1,093.36
330 210209 21国开09 3 0.00% 1,068.81
331 2028032 20农业银行永续债02 1 0.00% 1,066.19
332 102101238 21华润控股MTN002B 2 0.00% 1,065.22
333 2120110 21北京银行永续债02 2 0.00% 1,060.47
334 113588 润达转债 2 0.00% 1,058.90
335 200205 20国开05 2 0.00% 1,058.80
336 136646 16中海01 2 0.00% 1,051.72
337 2228001 22邮储银行永续债01 2 0.00% 1,048.18
338 149710 21国信13 2 0.00% 1,047.14
339 149808 22光大Y1 1 0.00% 1,045.00
340 230210 23国开10 1 0.00% 1,043.49
341 127046 百润转债 7 0.00% 1,041.64
342 111090 20SZMC01 2 0.00% 1,039.95
343 240205 24国开05 3 0.00% 1,039.38
344 2228041 22农业银行二级01 2 0.00% 1,038.76
345 2326015 23渣打银行01 3 0.00% 1,038.20
346 148356 23深安02 2 0.00% 1,037.54
347 113602 景20转债 4 0.00% 1,036.95
348 148525 23蛇口05 2 0.00% 1,036.58
349 102281636 22湘高速MTN007 2 0.00% 1,032.63
350 137648 22安信C3 2 0.00% 1,030.50
351 137555 22海通04 2 0.00% 1,028.09
352 184686 23京投01 2 0.00% 1,027.44
353 149562 21广发05 2 0.00% 1,024.23
354 232480008 24中行二级资本债02A 2 0.00% 1,023.92
355 188571 21海通07 2 0.00% 1,022.49
356 188701 国电投11 2 0.00% 1,022.25
357 188918 国电投13 2 0.00% 1,021.98
358 149633 21广发10 1 0.00% 1,021.97
359 127061 美锦转债 9 0.00% 1,020.81
360 185380 22中航02 2 0.00% 1,013.95
361 113051 节能转债 8 0.00% 1,006.50
362 127016 鲁泰转债 9 0.00% 988.62
363 112408171 24中信银行CD171 2 0.00% 982.81
364 019695 23国债02 2 0.00% 944.01
365 111005 富春转债 6 0.00% 907.58
366 113024 核建转债 4 0.00% 877.90
367 113058 友发转债 5 0.00% 870.65
368 127088 赫达转债 4 0.00% 819.61
369 113655 欧22转债 8 0.00% 818.40
370 113677 华懋转债 7 0.00% 813.78
371 128071 合兴转债 2 0.00% 757.81
372 127099 盛航转债 7 0.00% 748.83
373 019698 23国债05 3 0.00% 738.95
374 113584 家悦转债 7 0.00% 726.96
375 127038 国微转债 7 0.00% 722.72
376 241018 24深高01 4 0.00% 703.10
377 123165 回天转债 4 0.00% 644.75
378 127020 中金转债 5 0.00% 609.83
379 113066 平煤转债 2 0.00% 600.34
380 128081 海亮转债 5 0.00% 575.30
381 110093 神马转债 4 0.00% 552.52
382 128108 蓝帆转债 5 0.00% 535.82
383 110082 宏发转债 8 0.00% 525.64
384 128125 华阳转债 6 0.00% 517.57
385 113675 新23转债 6 0.00% 516.71
386 110062 烽火转债 5 0.00% 488.69
387 118024 冠宇转债 4 0.00% 475.35
388 113530 大丰转债 3 0.00% 465.10
389 113609 永安转债 3 0.00% 465.07
390 128074 游族转债 3 0.00% 464.14
391 118020 芳源转债 2 0.00% 439.62
392 113545 金能转债 2 0.00% 431.90
393 232280003 22成都银行二级资本债01 1 0.00% 430.29
394 2128032 21兴业银行二级01 2 0.00% 425.93
395 118023 广大转债 2 0.00% 425.44
396 220210 22国开10 1 0.00% 422.69
397 127042 嘉美转债 2 0.00% 422.46
398 102382163 23中冶MTN010 2 0.00% 417.37
399 115784 铁工YK05 1 0.00% 414.87
400 148463 23深投05 2 0.00% 414.83
401 148586 24福投02 2 0.00% 414.24
402 240346 23苏信02 2 0.00% 413.63
403 137855 22国君G9 1 0.00% 408.63
404 123210 信服转债 2 0.00% 407.06
405 163299 20杭城01 2 0.00% 406.94
406 128109 楚江转债 3 0.00% 405.74
407 128137 洁美转债 4 0.00% 369.14
408 128132 交建转债 2 0.00% 349.32
409 123126 瑞丰转债 3 0.00% 343.82
410 128138 侨银转债 4 0.00% 340.59
411 113623 凤21转债 5 0.00% 335.62
412 118030 睿创转债 2 0.00% 332.13
413 113067 燃23转债 3 0.00% 329.58
414 123082 北陆转债 3 0.00% 325.36
415 127049 希望转2 2 0.00% 310.51
416 113033 利群转债 2 0.00% 304.98
417 127074 麦米转2 2 0.00% 302.61
418 127064 杭氧转债 4 0.00% 293.38
419 123085 万顺转2 2 0.00% 291.61
420 123035 利德转债 4 0.00% 287.51
421 018020 国开2302 1 0.00% 286.70
422 111000 起帆转债 4 0.00% 278.02
423 123188 水羊转债 5 0.00% 264.82
424 118042 奥维转债 3 0.00% 264.26
425 113647 禾丰转债 2 0.00% 260.61
426 188971 21长电01 2 0.00% 254.84
427 113519 长久转债 3 0.00% 252.00
428 123150 九强转债 4 0.00% 247.68
429 110048 福能转债 2 0.00% 245.48
430 113678 中贝转债 2 0.00% 241.30
431 113045 环旭转债 2 0.00% 237.58
432 113061 拓普转债 4 0.00% 237.16
433 118005 天奈转债 4 0.00% 232.94
434 123103 震安转债 5 0.00% 228.14
435 113636 甬金转债 2 0.00% 227.80
436 113616 韦尔转债 3 0.00% 225.43
437 123109 昌红转债 2 0.00% 223.74
438 113593 沪工转债 2 0.00% 221.11
439 128141 旺能转债 1 0.00% 219.77
440 118033 华特转债 2 0.00% 216.39
441 127067 恒逸转2 2 0.00% 211.11
442 123144 裕兴转债 3 0.00% 207.45
443 112929 19蛇口03 2 0.00% 206.53
444 185384 22邮政04 2 0.00% 202.81
445 128134 鸿路转债 2 0.00% 198.65
446 113664 大元转债 4 0.00% 196.06
447 149538 21招路02 2 0.00% 195.08
448 118032 建龙转债 2 0.00% 192.52
449 110086 精工转债 3 0.00% 191.73
450 113650 博22转债 6 0.00% 190.99
451 123121 帝尔转债 2 0.00% 190.91
452 123194 百洋转债 2 0.00% 188.06
453 118000 嘉元转债 1 0.00% 184.76
454 110092 三房转债 2 0.00% 175.00
455 113669 景23转债 1 0.00% 173.88
456 113047 旗滨转债 1 0.00% 170.62
457 113618 美诺转债 2 0.00% 170.57
458 122334 12大唐02 2 0.00% 155.49
459 123064 万孚转债 2 0.00% 148.83
460 127077 华宏转债 3 0.00% 142.61
461 127060 湘佳转债 3 0.00% 129.00
462 113682 益丰转债 1 0.00% 128.04
463 127017 万青转债 2 0.00% 127.32
464 127027 能化转债 1 0.00% 124.91
465 111009 盛泰转债 2 0.00% 124.10
466 127085 韵达转债 3 0.00% 121.11
467 123133 佩蒂转债 2 0.00% 118.65
468 128063 未来转债 2 0.00% 116.02
469 127071 天箭转债 2 0.00% 114.16
470 123071 天能转债 2 0.00% 111.20
471 111007 永和转债 2 0.00% 110.42
472 128121 宏川转债 2 0.00% 107.84
473 128097 奥佳转债 2 0.00% 106.31
474 118027 宏图转债 3 0.00% 99.45
475 123162 东杰转债 2 0.00% 93.89
476 113639 华正转债 2 0.00% 90.02
477 113615 金诚转债 2 0.00% 87.24
478 128135 洽洽转债 4 0.00% 85.03
479 113565 宏辉转债 2 0.00% 83.47
480 113625 江山转债 3 0.00% 83.34
481 127062 垒知转债 2 0.00% 81.59
482 110063 鹰19转债 2 0.00% 81.13
483 118014 高测转债 1 0.00% 78.42
484 128101 联创转债 4 0.00% 75.61
485 127031 洋丰转债 1 0.00% 74.81
486 110094 众和转债 2 0.00% 71.00
487 123172 漱玉转债 1 0.00% 58.56
488 127100 神码转债 1 0.00% 58.17
489 123219 宇瞳转债 1 0.00% 57.43
490 113663 新化转债 1 0.00% 57.05
491 113661 福22转债 1 0.00% 53.18
492 110064 建工转债 2 0.00% 44.63
493 128117 道恩转债 2 0.00% 44.40
494 127082 亚科转债 2 0.00% 44.21
495 123154 火星转债 2 0.00% 42.48
496 123158 宙邦转债 2 0.00% 41.62
497 113629 泉峰转债 2 0.00% 38.76
498 113627 太平转债 1 0.00% 31.65
499 113640 苏利转债 3 0.00% 31.41
500 113048 晶科转债 3 0.00% 31.38
501 123192 科思转债 2 0.00% 30.09
502 128066 亚泰转债 2 0.00% 26.26
503 113674 华设转债 2 0.00% 25.84
504 110084 贵燃转债 2 0.00% 23.27
505 113638 台21转债 1 0.00% 22.42
506 110070 凌钢转债 1 0.00% 22.36
507 123208 孩王转债 2 0.00% 21.66
508 123236 家联转债 1 0.00% 17.61
509 128136 立讯转债 3 0.00% 15.50
510 113631 皖天转债 2 0.00% 12.66
511 123178 花园转债 2 0.00% 12.38
512 113049 长汽转债 1 0.00% 11.18
513 123142 申昊转债 2 0.00% 9.07

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工银瑞信基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112406122 24交通银行CD122 10 0.70% 547,401.22
2 092218003 22农发清发03 15 0.65% 509,181.90
3 112415122 24民生银行CD122 9 0.52% 408,055.80
4 200405 20农发05 4 0.46% 357,802.08
5 112403021 24农业银行CD021 8 0.41% 319,045.69
6 230206 23国开06 14 0.39% 305,488.99
7 230207 23国开07 15 0.35% 277,330.75
8 150210 15国开10 6 0.32% 247,354.46
9 210203 21国开03 11 0.30% 231,858.35
10 210207 21国开07 8 0.29% 229,658.27
11 019710 23国债17 2 0.29% 226,850.82
12 112413017 24浙商银行CD017 2 0.27% 213,256.29
13 230304 23进出04 2 0.26% 201,637.03
14 220406 22农发06 3 0.25% 193,221.52
15 112420092 24广发银行CD092 7 0.23% 179,104.05
16 230405 23农发05 5 0.22% 173,428.60
17 112410077 24兴业银行CD077 6 0.22% 169,153.84
18 112413015 24浙商银行CD015 4 0.21% 160,738.05
19 112308153 23中信银行CD153 10 0.20% 156,174.54
20 2228028 22中信银行01 1 0.19% 151,211.25
21 2028037 20光大银行永续债 11 0.19% 147,672.69
22 2028051 20浦发银行永续债 8 0.19% 146,710.38
23 2128041 21广发银行小微债 1 0.19% 146,689.65
24 2228009 22光大银行小微债 1 0.19% 146,369.26
25 112305152 23建设银行CD152 8 0.18% 139,248.94
26 220203 22国开03 13 0.18% 139,243.92
27 2128047 21招商银行永续债 9 0.17% 131,280.32
28 112313220 23浙商银行CD220 3 0.16% 128,272.42
29 112315405 23民生银行CD405 3 0.16% 124,266.61
30 210208 21国开08 9 0.16% 123,860.85
31 220412 22农发12 6 0.14% 113,118.02
32 112308179 23中信银行CD179 4 0.14% 109,670.58
33 150218 15国开18 2 0.14% 107,789.69
34 240202 24国开02 4 0.14% 106,109.04
35 150314 15进出14 2 0.13% 104,930.77
36 112304068 23中国银行CD068 1 0.13% 99,392.64
37 112403011 24农业银行CD011 1 0.13% 99,263.20
38 160310 16进出10 2 0.13% 99,241.82
39 112413019 24浙商银行CD019 3 0.13% 99,182.84
40 2028006 20邮储银行永续债 7 0.11% 89,199.64
41 240401 24农发01 4 0.11% 88,346.76
42 112319144 23恒丰银行CD144 1 0.11% 85,860.40
43 2128017 21中信银行永续债 6 0.11% 84,751.59
44 2228046 22中信银行02 1 0.10% 80,510.07
45 112406078 24交通银行CD078 4 0.10% 79,734.46
46 112411051 24平安银行CD051 4 0.10% 79,624.91
47 230413 23农发13 3 0.10% 79,411.10
48 112420022 24广发银行CD022 1 0.10% 79,410.57
49 230404 23农发04 4 0.10% 76,019.42
50 2228058 22中国银行绿色金融债02 2 0.10% 75,594.44
51 2228060 22建设银行三农债 2 0.10% 75,586.64
52 112318165 23华夏银行CD165 1 0.10% 74,591.93
53 212380024 23中行债01 2 0.09% 73,679.37
54 112303131 23农业银行CD131 2 0.09% 73,603.90
55 2371152 23浙江债64 2 0.09% 72,581.59
56 212380005 23光大银行债01 1 0.09% 72,085.07
57 2328006 23交通银行小微债01 1 0.09% 69,633.70
58 112373786 23深圳前海微众银行CD057 1 0.09% 69,590.96
59 112421086 24渤海银行CD086 6 0.09% 68,853.85
60 2028023 20招商银行永续债01 7 0.08% 65,995.80
61 160213 16国开13 2 0.08% 63,878.59
62 230407 23农发07 4 0.08% 63,103.62
63 240205 24国开05 5 0.08% 62,521.10
64 2128011 21邮储银行永续债01 2 0.08% 61,246.24
65 230208 23国开08 7 0.08% 58,828.67
66 112303135 23农业银行CD135 4 0.07% 52,703.13
67 2128035 21华夏银行02 1 0.07% 50,833.54
68 230202 23国开02 7 0.06% 50,751.60
69 2128013 21交通银行小微债 1 0.06% 50,645.41
70 2028033 20建设银行二级 7 0.06% 50,330.91
71 160303 16进出03 1 0.06% 50,310.67
72 112403027 24农业银行CD027 4 0.06% 49,832.65
73 112321319 23渤海银行CD319 3 0.06% 49,712.19
74 112373512 23中原银行CD439 3 0.06% 49,710.91
75 112318167 23华夏银行CD167 1 0.06% 49,708.52
76 112408115 24中信银行CD115 1 0.06% 48,938.30
77 112410006 24兴业银行CD006 1 0.06% 48,168.58
78 220208 22国开08 8 0.06% 47,656.65
79 113060 浙22转债 10 0.06% 44,334.21
80 1928032 19建设银行永续债 1 0.06% 44,166.55
81 212380006 23华夏银行债02 1 0.06% 43,239.76
82 230406 23农发06 5 0.05% 42,800.66
83 113052 兴业转债 38 0.05% 41,137.48
84 2028024 20中信银行二级 9 0.05% 40,713.67
85 180210 18国开10 4 0.05% 40,707.52
86 2028013 20农业银行二级01 3 0.05% 40,401.21
87 110075 南航转债 16 0.05% 39,939.04
88 230315 23进出15 4 0.05% 39,926.71
89 2228015 22浦发银行03 1 0.05% 39,276.47
90 220303 22进出03 3 0.05% 36,993.05
91 212380027 23华夏银行债05 2 0.05% 36,706.01
92 220207 22国开07 5 0.05% 36,588.39
93 2128046 21浦发银行02 1 0.05% 36,525.43
94 2128028 21邮储银行二级01 1 0.05% 36,497.74
95 2228050 22光大银行 1 0.05% 36,480.75
96 230215 23国开15 3 0.05% 36,110.20
97 112408099 24中信银行CD099 4 0.04% 34,851.70
98 110059 浦发转债 40 0.04% 32,911.57
99 112310204 23兴业银行CD204 1 0.04% 32,824.44
100 190210 19国开10 2 0.04% 30,618.38
101 113050 南银转债 37 0.04% 30,304.76
102 112384990 23青岛银行CD052 3 0.04% 29,914.25
103 112311070 23平安银行CD070 3 0.04% 29,901.14
104 112315462 23民生银行CD462 3 0.04% 29,896.74
105 112312089 23北京银行CD089 3 0.04% 29,860.93
106 112303262 23农业银行CD262 4 0.04% 29,860.04
107 112373516 23徽商银行CD207 2 0.04% 29,835.27
108 112304067 23中国银行CD067 2 0.04% 29,817.84
109 112320245 23广发银行CD245 2 0.04% 29,814.30
110 210406 21农发06 3 0.04% 29,625.61
111 019709 23国债16 19 0.04% 29,031.59
112 190205 19国开05 2 0.04% 28,608.85
113 112421027 24渤海银行CD027 2 0.04% 28,592.16
114 190208 19国开08 9 0.04% 27,804.69
115 019727 23国债24 32 0.04% 27,401.15
116 2320043 23杭州银行02 4 0.03% 26,476.91
117 2028025 20浦发银行二级01 6 0.03% 26,116.77
118 2023005 20平安人寿 1 0.03% 25,112.16
119 112310247 23兴业银行CD247 3 0.03% 24,935.94
120 210218 21国开18 10 0.03% 24,388.60
121 230306 23进出06 4 0.03% 24,280.17
122 102281563 22首钢MTN004 3 0.03% 23,639.42
123 113042 上银转债 19 0.03% 22,348.83
124 2321026 23上海农商01 1 0.03% 21,390.39
125 019725 23国债22 8 0.03% 20,598.11
126 110079 杭银转债 33 0.03% 20,469.35
127 113056 重银转债 28 0.03% 20,455.50
128 230312 23进出12 3 0.03% 20,281.57
129 112303107 23农业银行CD107 2 0.03% 19,916.50
130 112309112 23浦发银行CD112 2 0.03% 19,896.29
131 230415 23农发15 2 0.02% 19,467.66
132 200203 20国开03 4 0.02% 19,340.80
133 2028017 20农业银行永续债01 4 0.02% 18,765.38
134 1920066 19上海银行二级 1 0.02% 18,483.89
135 092218005 22农发清发05 1 0.02% 18,198.09
136 188003 21招证C3 3 0.02% 17,711.42
137 200212 20国开12 2 0.02% 17,697.16
138 2328021 23兴业银行小微债01 1 0.02% 17,317.39
139 2128019 21中国银行永续债01 6 0.02% 17,085.75
140 110083 苏租转债 5 0.02% 16,917.06
141 2128032 21兴业银行二级01 4 0.02% 16,776.17
142 092318003 23农发清发03 2 0.02% 16,340.52
143 200307 20进出07 3 0.02% 15,494.93
144 132020 19蓝星EB 15 0.02% 15,296.92
145 012383854 23江西交投SCP007 3 0.02% 15,173.97
146 012383791 23鲁高速SCP005 3 0.02% 15,164.71
147 112308261 23中信银行CD261 1 0.02% 14,805.95
148 112414004 24江苏银行CD004 2 0.02% 14,740.97
149 102380963 23赣国资MTN001 3 0.02% 14,549.65
150 149499 21广发03 2 0.02% 14,336.46
151 148515 23申证D2 2 0.02% 14,143.71
152 113021 中信转债 17 0.02% 13,483.13
153 102102165 21诚通控股MTN006 3 0.02% 13,277.38
154 148448 23申宏03 2 0.02% 13,152.77
155 113037 紫银转债 25 0.02% 13,009.52
156 127056 中特转债 16 0.02% 13,001.67
157 019721 23国债18 13 0.02% 12,887.50
158 2128022 21交通银行永续债 3 0.02% 12,786.82
159 149689 21国际P1 2 0.02% 12,188.46
160 012383985 23深圳特发SCP003 3 0.02% 12,147.25
161 113062 常银转债 17 0.02% 11,755.10
162 127018 本钢转债 19 0.02% 11,751.81
163 2028044 20广发银行二级01 2 0.01% 11,501.24
164 230305 23进出05 3 0.01% 11,277.34
165 188387 21招证G5 2 0.01% 11,233.87
166 123194 百洋转债 1 0.01% 11,210.39
167 138917 23东证01 2 0.01% 11,085.76
168 2328009 23中信银行01 2 0.01% 10,349.33
169 102381602 23金融街MTN003 3 0.01% 10,335.57
170 149846 22中海01 2 0.01% 10,291.99
171 212380010 23华夏银行债03 1 0.01% 10,220.67
172 212380021 23交行债02 1 0.01% 10,215.95
173 112309201 23浦发银行CD201 1 0.01% 9,992.10
174 112317112 23光大银行CD112 3 0.01% 9,989.05
175 112304017 23中国银行CD017 3 0.01% 9,988.86
176 112312084 23北京银行CD084 1 0.01% 9,961.47
177 112317160 23光大银行CD160 3 0.01% 9,950.30
178 112304020 23中国银行CD020 1 0.01% 9,937.50
179 112303204 23农业银行CD204 1 0.01% 9,900.09
180 112311155 23平安银行CD155 1 0.01% 9,861.02
181 112315508 23民生银行CD508 1 0.01% 9,841.01
182 112304063 23中国银行CD063 1 0.01% 9,840.38
183 112412006 24北京银行CD006 2 0.01% 9,823.91
184 127032 苏行转债 12 0.01% 9,625.01
185 110085 通22转债 15 0.01% 9,492.84
186 102101895 21深圳特发MTN001 2 0.01% 9,196.93
187 128129 青农转债 18 0.01% 8,781.12
188 019724 23国债21 6 0.01% 8,644.87
189 1920049 19成都银行二级 2 0.01% 8,288.63
190 092280105 22南京银行永续债01 1 0.01% 8,282.49
191 232380088 23苏州银行二级01 2 0.01% 8,274.42
192 185617 22京保01 2 0.01% 8,249.76
193 2228017 22邮储银行二级01 2 0.01% 8,246.90
194 2028003 20平安银行永续债01 2 0.01% 8,129.04
195 110073 国投转债 18 0.01% 8,113.27
196 152402 20鄂交01 2 0.01% 8,089.99
197 127089 晶澳转债 20 0.01% 7,825.71
198 220220 22国开20 3 0.01% 7,744.57
199 019703 23国债10 8 0.01% 7,666.28
200 019678 22国债13 8 0.01% 7,501.36
201 2028053 20中国银行永续债03 2 0.01% 7,356.98
202 2020044 20宁波银行二级 2 0.01% 7,338.52
203 2128038 21农业银行永续债01 3 0.01% 7,311.22
204 2020022 20南京银行二级01 2 0.01% 7,296.18
205 2128039 21中国银行二级03 2 0.01% 7,287.56
206 190204 19国开04 2 0.01% 7,233.93
207 102282536 22京能源MTN004 2 0.01% 7,195.33
208 123150 九强转债 3 0.01% 7,184.25
209 102281659 22浙交投MTN003 2 0.01% 7,157.47
210 137622 22保利09 2 0.01% 7,104.85
211 102103261 21京能源MTN002(可持续挂钩) 2 0.01% 7,083.14
212 102480974 24中冶MTN004 2 0.01% 7,012.74
213 113059 福莱转债 19 0.01% 6,790.75
214 113055 成银转债 22 0.01% 6,773.17
215 185400 22海通C2 2 0.01% 6,559.91
216 102100702 21杭州交投MTN001 2 0.01% 6,376.52
217 127083 山路转债 9 0.01% 6,187.37
218 188288 21陆集02 6 0.01% 6,148.38
219 230203 23国开03 5 0.01% 6,139.45
220 110068 龙净转债 3 0.01% 6,105.15
221 240416 23中金G7 2 0.01% 6,088.85
222 110087 天业转债 16 0.01% 5,904.56
223 113054 绿动转债 14 0.01% 5,697.79
224 127045 牧原转债 10 0.01% 5,481.91
225 113065 齐鲁转债 12 0.01% 5,422.27
226 018021 国开2303 6 0.01% 5,287.85
227 149887 22润置02 2 0.01% 5,251.85
228 2028038 20中国银行二级01 2 0.01% 5,240.09
229 185245 22中金Y1 2 0.01% 5,149.77
230 212300003 23江苏银行债02 3 0.01% 5,111.80
231 111007 永和转债 1 0.01% 5,104.43
232 185393 22招证G2 2 0.01% 5,094.18
233 012383433 23浦发集团SCP007 3 0.01% 5,065.34
234 132026 G三峡EB2 12 0.01% 4,987.50
235 113053 隆22转债 14 0.01% 4,715.72
236 127073 天赐转债 10 0.01% 4,538.64
237 2128025 21建设银行二级01 5 0.01% 4,489.29
238 113632 鹤21转债 12 0.01% 4,353.48
239 149479 21申证03 2 0.01% 4,195.29
240 110067 华安转债 14 0.01% 4,182.12
241 200408 20农发08 2 0.01% 4,151.22
242 212380008 23交行债01 3 0.01% 4,092.37
243 212380023 23光大银行债03 3 0.01% 4,084.58
244 123169 正海转债 9 0.01% 4,032.75
245 118022 锂科转债 19 0.01% 3,953.20
246 113516 苏农转债 6 0.01% 3,894.30
247 123107 温氏转债 15 0.00% 3,785.39
248 110089 兴发转债 6 0.00% 3,443.71
249 180406 18农发06 3 0.00% 3,398.15
250 127044 蒙娜转债 10 0.00% 3,156.53
251 149558 21国信06 2 0.00% 3,123.52
252 148203 23光大Y2 2 0.00% 3,123.05
253 152174 19川投02 2 0.00% 3,102.27
254 127066 科利转债 4 0.00% 3,077.12
255 188607 21沪盛01 1 0.00% 3,052.62
256 137812 22粤港04 2 0.00% 3,039.90
257 102282521 22华润控股MTN004 2 0.00% 3,030.20
258 102480276 24中海企业MTN001A 2 0.00% 3,009.79
259 111010 立昂转债 11 0.00% 2,937.15
260 110076 华海转债 11 0.00% 2,885.92
261 128131 崇达转2 10 0.00% 2,871.02
262 127022 恒逸转债 10 0.00% 2,838.89
263 113043 财通转债 17 0.00% 2,807.01
264 127016 鲁泰转债 13 0.00% 2,800.09
265 127061 美锦转债 7 0.00% 2,776.98
266 118031 天23转债 7 0.00% 2,706.33
267 123195 蓝晓转02 6 0.00% 2,688.01
268 113602 景20转债 14 0.00% 2,638.10
269 113044 大秦转债 6 0.00% 2,545.40
270 118034 晶能转债 4 0.00% 2,512.23
271 113637 华翔转债 6 0.00% 2,260.21
272 110047 山鹰转债 10 0.00% 2,210.78
273 123115 捷捷转债 7 0.00% 2,204.96
274 128048 张行转债 2 0.00% 2,163.69
275 113641 华友转债 8 0.00% 2,136.85
276 123113 仙乐转债 6 0.00% 2,134.05
277 113682 益丰转债 10 0.00% 2,127.25
278 230210 23国开10 3 0.00% 2,107.94
279 242300001 23宁波银行永续债01 2 0.00% 2,106.72
280 210305 21进出05 2 0.00% 2,103.23
281 2128030 21交通银行二级 2 0.00% 2,092.44
282 230205 23国开05 3 0.00% 2,089.90
283 101900542 19沪城控MTN001 3 0.00% 2,088.71
284 113655 欧22转债 12 0.00% 2,070.34
285 101900901 19川发展MTN003A 3 0.00% 2,066.94
286 102101196 21中铝集MTN002 2 0.00% 2,059.56
287 163482 20华泰G3 3 0.00% 2,054.64
288 102101237 21华润控股MTN002A 3 0.00% 2,054.49
289 149926 22深能01 2 0.00% 2,046.91
290 163750 20张江一 2 0.00% 2,038.74
291 188553 21电建03 1 0.00% 2,036.53
292 137577 22浙金K1 2 0.00% 2,034.61
293 137625 22银河C5 3 0.00% 2,034.34
294 042380394 23申能集CP002 1 0.00% 2,030.86
295 012382694 23张江高科SCP001 3 0.00% 2,030.72
296 012382641 23申能集SCP002 3 0.00% 2,030.51
297 112962 19深建01 1 0.00% 2,028.39
298 072310184 23国信证券CP014 1 0.00% 2,027.07
299 137986 22东投01 2 0.00% 2,027.02
300 113633 科沃转债 12 0.00% 2,025.67
301 185235 22诚通01 2 0.00% 2,023.65
302 102280256 22中粮MTN001 2 0.00% 2,015.35
303 110081 闻泰转债 8 0.00% 1,815.90
304 127049 希望转2 8 0.00% 1,759.38
305 127030 盛虹转债 3 0.00% 1,753.45
306 123091 长海转债 10 0.00% 1,752.69
307 127025 冀东转债 9 0.00% 1,600.83
308 127068 顺博转债 2 0.00% 1,576.34
309 123149 通裕转债 3 0.00% 1,551.68
310 113033 利群转债 5 0.00% 1,503.21
311 113654 永02转债 7 0.00% 1,475.86
312 118023 广大转债 10 0.00% 1,447.40
313 123165 回天转债 5 0.00% 1,434.20
314 123119 康泰转2 10 0.00% 1,410.79
315 110093 神马转债 6 0.00% 1,341.27
316 123161 强联转债 4 0.00% 1,334.11
317 127020 中金转债 7 0.00% 1,333.17
318 132018 G三峡EB1 1 0.00% 1,308.10
319 019729 23国债26 4 0.00% 1,247.15
320 123183 海顺转债 2 0.00% 1,234.48
321 127067 恒逸转2 6 0.00% 1,147.62
322 123190 道氏转02 5 0.00% 1,132.87
323 128144 利民转债 7 0.00% 1,105.36
324 200215 20国开15 2 0.00% 1,092.48
325 2028032 20农业银行永续债02 1 0.00% 1,055.24
326 210209 21国开09 3 0.00% 1,051.42
327 111090 20SZMC01 2 0.00% 1,049.73
328 149500 21广发04 2 0.00% 1,047.76
329 2120110 21北京银行永续债02 2 0.00% 1,042.73
330 1928009 19农业银行二级04 2 0.00% 1,042.46
331 200205 20国开05 2 0.00% 1,038.25
332 155447 19义纾01 3 0.00% 1,037.48
333 136646 16中海01 2 0.00% 1,034.04
334 200208 20国开08 3 0.00% 1,033.33
335 149710 21国信13 2 0.00% 1,032.80
336 149808 22光大Y1 1 0.00% 1,029.72
337 132280049 22雅砻江GN002(碳中和债) 2 0.00% 1,027.25
338 102381645 23北控MTN002 2 0.00% 1,027.08
339 175987 21国君G1 2 0.00% 1,027.02
340 188282 21华泰09 2 0.00% 1,024.08
341 155639 19国管02 2 0.00% 1,023.22
342 149562 21广发05 2 0.00% 1,019.89
343 188571 21海通07 2 0.00% 1,017.83
344 188762 21光证G8 1 0.00% 1,017.09
345 184686 23京投01 2 0.00% 1,016.95
346 188918 国电投13 2 0.00% 1,016.32
347 113661 福22转债 5 0.00% 1,011.74
348 127046 百润转债 7 0.00% 1,010.26
349 240203 24国开03 3 0.00% 1,004.05
350 127041 弘亚转债 11 0.00% 977.05
351 127038 国微转债 8 0.00% 931.97
352 019695 23国债02 2 0.00% 929.84
353 127084 柳工转2 3 0.00% 914.11
354 113049 长汽转债 1 0.00% 899.51
355 127086 恒邦转债 4 0.00% 878.92
356 127035 濮耐转债 2 0.00% 855.50
357 118038 金宏转债 4 0.00% 854.74
358 113615 金诚转债 2 0.00% 845.39
359 123178 花园转债 9 0.00% 835.93
360 128134 鸿路转债 3 0.00% 833.87
361 113605 大参转债 4 0.00% 794.27
362 127074 麦米转2 3 0.00% 765.92
363 127075 百川转2 4 0.00% 756.37
364 128138 侨银转债 5 0.00% 724.11
365 113657 再22转债 4 0.00% 713.80
366 118027 宏图转债 8 0.00% 701.85
367 127017 万青转债 2 0.00% 687.23
368 113677 华懋转债 8 0.00% 626.44
369 118025 奕瑞转债 1 0.00% 625.51
370 113067 燃23转债 2 0.00% 623.99
371 123216 科顺转债 6 0.00% 622.79
372 113638 台21转债 2 0.00% 614.70
373 019547 16国债19 2 0.00% 590.95
374 123210 信服转债 3 0.00% 581.70
375 118042 奥维转债 2 0.00% 570.96
376 110063 鹰19转债 3 0.00% 557.77
377 118000 嘉元转债 8 0.00% 556.72
378 143233 17东方债 2 0.00% 550.80
379 118020 芳源转债 2 0.00% 546.42
380 113625 江山转债 6 0.00% 524.01
381 128081 海亮转债 5 0.00% 520.44
382 188030 21北控01 2 0.00% 513.31
383 113051 节能转债 5 0.00% 504.16
384 123128 首华转债 5 0.00% 498.10
385 113058 友发转债 3 0.00% 497.69
386 113631 皖天转债 2 0.00% 486.29
387 128132 交建转债 4 0.00% 466.47
388 110062 烽火转债 6 0.00% 451.96
389 019726 23国债23 2 0.00% 451.32
390 110092 三房转债 3 0.00% 450.06
391 113623 凤21转债 4 0.00% 426.41
392 175988 21国君G2 2 0.00% 421.70
393 149458 21深铁08 2 0.00% 420.93
394 232280003 22成都银行二级资本债01 1 0.00% 420.66
395 113048 晶科转债 4 0.00% 420.01
396 148313 23国证06 2 0.00% 410.39
397 188199 21华能03 2 0.00% 409.42
398 148463 23深投05 2 0.00% 409.40
399 115784 铁工YK05 1 0.00% 409.37
400 240346 23苏信02 2 0.00% 408.32
401 148362 23润置01 2 0.00% 407.82
402 128071 合兴转债 4 0.00% 406.39
403 163299 20杭城01 2 0.00% 404.31
404 123212 立中转债 3 0.00% 395.50
405 110082 宏发转债 6 0.00% 380.92
406 123114 三角转债 2 0.00% 378.92
407 110086 精工转债 2 0.00% 374.91
408 113675 新23转债 7 0.00% 373.93
409 128137 洁美转债 4 0.00% 362.82
410 123104 卫宁转债 9 0.00% 348.20
411 128121 宏川转债 4 0.00% 342.22
412 113584 家悦转债 3 0.00% 335.69
413 111005 富春转债 5 0.00% 327.74
414 127064 杭氧转债 6 0.00% 325.46
415 128109 楚江转债 2 0.00% 324.45
416 127077 华宏转债 5 0.00% 321.78
417 143293 18川发02 2 0.00% 315.37
418 123145 药石转债 4 0.00% 311.30
419 019723 23国债20 2 0.00% 304.93
420 118032 建龙转债 5 0.00% 288.92
421 113046 金田转债 6 0.00% 268.48
422 113647 禾丰转债 2 0.00% 263.54
423 149472 21深投01 2 0.00% 256.49
424 127088 赫达转债 3 0.00% 252.52
425 123035 利德转债 4 0.00% 246.55
426 118024 冠宇转债 2 0.00% 246.45
427 113061 拓普转债 4 0.00% 238.26
428 127071 天箭转债 3 0.00% 232.73
429 019702 23国债09 2 0.00% 231.20
430 149538 21招路02 2 0.00% 224.92
431 118033 华特转债 2 0.00% 224.52
432 123109 昌红转债 2 0.00% 220.24
433 113045 环旭转债 2 0.00% 217.68
434 113636 甬金转债 2 0.00% 214.40
435 128108 蓝帆转债 3 0.00% 210.45
436 184307 22陕旅01 2 0.00% 206.68
437 112929 19蛇口03 2 0.00% 205.70
438 118016 京源转债 2 0.00% 189.21
439 123133 佩蒂转债 4 0.00% 176.44
440 128125 华阳转债 4 0.00% 175.87
441 110084 贵燃转债 3 0.00% 173.76
442 110094 众和转债 3 0.00% 171.83
443 113662 豪能转债 3 0.00% 164.21
444 127031 洋丰转债 4 0.00% 163.10
445 113640 苏利转债 4 0.00% 148.55
446 113639 华正转债 1 0.00% 144.93
447 113659 莱克转债 2 0.00% 141.50
448 128141 旺能转债 1 0.00% 140.87
449 128130 景兴转债 1 0.00% 138.25
450 113047 旗滨转债 1 0.00% 138.10
451 113618 美诺转债 6 0.00% 137.61
452 110048 福能转债 1 0.00% 125.23
453 123144 裕兴转债 3 0.00% 123.60
454 113024 核建转债 1 0.00% 117.34
455 123048 应急转债 2 0.00% 113.01
456 128117 道恩转债 2 0.00% 111.97
457 123101 拓斯转债 2 0.00% 107.44
458 127015 希望转债 2 0.00% 105.41
459 019690 22国债25 2 0.00% 104.28
460 108803 进出2102 2 0.00% 102.89
461 127007 湖广转债 2 0.00% 94.21
462 113606 荣泰转债 3 0.00% 93.38
463 113068 金铜转债 1 0.00% 92.16
464 019733 24国债02 2 0.00% 90.47
465 127082 亚科转债 6 0.00% 86.76
466 118005 天奈转债 3 0.00% 80.33
467 123103 震安转债 3 0.00% 79.69
468 113616 韦尔转债 5 0.00% 78.71
469 110064 建工转债 1 0.00% 77.44
470 111015 东亚转债 1 0.00% 72.94
471 128135 洽洽转债 4 0.00% 72.19
472 123154 火星转债 3 0.00% 72.00
473 128136 立讯转债 3 0.00% 63.63
474 113653 永22转债 1 0.00% 51.95
475 123182 广联转债 1 0.00% 51.80
476 118012 微芯转债 1 0.00% 51.50
477 128123 国光转债 1 0.00% 51.07
478 118039 煜邦转债 1 0.00% 50.38
479 111011 冠盛转债 1 0.00% 50.38
480 128101 联创转债 1 0.00% 49.64
481 118043 福立转债 1 0.00% 49.55
482 118028 会通转债 1 0.00% 49.46
483 123090 三诺转债 2 0.00% 48.49
484 123160 泰福转债 1 0.00% 47.23
485 123214 东宝转债 1 0.00% 45.47
486 127070 大中转债 1 0.00% 45.45
487 113652 伟22转债 3 0.00% 43.89
488 123158 宙邦转债 2 0.00% 42.09
489 127062 垒知转债 2 0.00% 39.68
490 111000 起帆转债 2 0.00% 35.41
491 113064 东材转债 1 0.00% 33.64
492 128116 瑞达转债 1 0.00% 31.87
493 110095 双良转债 1 0.00% 30.95
494 123179 立高转债 1 0.00% 30.25
495 113674 华设转债 2 0.00% 25.03
496 123093 金陵转债 1 0.00% 22.97
497 113650 博22转债 3 0.00% 22.34
498 113644 艾迪转债 1 0.00% 21.66
499 118013 道通转债 2 0.00% 20.97
500 123132 回盛转债 1 0.00% 20.74
501 127104 姚记转债 3 0.00% 15.48
502 127026 超声转债 4 0.00% 14.29
503 113634 珀莱转债 1 0.00% 12.61
504 118045 盟升转债 2 0.00% 11.18
505 113658 密卫转债 1 0.00% 11.14
506 110070 凌钢转债 2 0.00% 11.01
507 113608 威派转债 2 0.00% 10.57
508 113629 泉峰转债 2 0.00% 10.07
509 127060 湘佳转债 2 0.00% 9.65
510 113066 平煤转债 1 0.00% 1.44

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